物管科損益報告(學習)

物管科事業匯報--16年1月主要內容：物管科損益情況說明各班組業務經營情況分析：其他領域工作情況下月主要工作展開一、物管科整體損益情況說明單位：元1、宿舍組二、各班組業務經營情況分析：單位：元項目

1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日

23104%

經營收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×經營支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工資薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎資產攤銷折舊費

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水電費

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品費用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他經營費用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎經營利潤

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受計劃達成。◎-按額完成:達成率95%以上；○-基本完成:達成率85-94%；△-未完成：達成率70-84%；×-遠未完成:達成率70%以下2、洗衣組二、各班組業務經營情況分析：單位：元洗滌原材料占比：項目

1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價

經營收入

×經營支出

◎其中：工資薪金◎

原材料及輔料◎資產攤銷折舊費◎租金◎水電費◎

低值易耗品費用◎

其他經營費用◎經營利潤

×毛利率×洗衣量和收入對比各項支出均按計劃完成；材料占比控制在目標內；天氣因素洗衣數量減少，導致經營收入未能按計劃達成。◎-按額完成:達成率95%以上；○-基本完成:達成率85-94%；△-未完成：達成率70-84%；×-遠未完成:達成率70%以下2016年1月2月3月4月5月6月上半年收入實績5863632739

91375原料計劃27001700

原料實績26531410

4062差異-47-29000004062洗衣原料占收入比（目標：4.50%）4.52%4.31%

4.45%2、回收組二、各班組業務經營情況分析：單位：元（二）措施：3月份回收組新增拓新廠家回收業務，回收收入增加，帶動經營收入增加。項目

1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日

20

24

4

23104%

五羊裝車量

114,47581%

經營收入103%

672,471103%◎經營支出89%

555,887148%◎其中：工資薪金87%

324,923182%◎資產攤銷折舊費59%

26,514132%◎租金100%

116,371121%◎水電費95%

14,25272%◎低值易耗品費用86%

57,2579%◎其他經營費用112%

16,569249%△經營利潤199%

47,987-268%◎毛利率205%8.54%-217%◎◎-按額完成:達成率95%以上；○-基本完成:達成率85-94%；△-未完成：達成率70-84%；×-遠未完成:達成率70%以下（一）分析（差異分析：計劃比、環比、同期比分析）1：2：3、宿舍組二、各班組業務經營情況分析：單位：元項目

1月計劃實績差異計劃比去年同期同期比評價工作日

23104%

經營收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×經營支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工資薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎資產攤銷折舊費

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水電費

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品費用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他經營費用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎經營利潤

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受計劃達成。◎-按額完成:達成率95%以上；○-基本完成:達成率85-94%；△-未完成：達成率70-84%；×-遠未完成:達成率70%以下◎-按額完成：達成率95%以上；○-基本完成：達成率85-94%；△-未完成：達成率85%以下領域項目單位1月目標1月實績達成率評價備注安全事故“0”宗0100%◎提高員工宿舍入住率

1號宿舍%93%◎WHM統計

2號宿舍%100%◎

3號宿舍%86%△投訴回收臺車運輸跌落情況宗2100.%◎五羊通告次洗衣收發及時率宗2五羊通告/員工投訴洗衣原料與收入比%4.5%100%◎

加班工時控制

宿舍組小時/月

洗衣組小時/月宿舍收入元100%◎WHM統計洗衣收入元100.45%◎WHM統計回收元100%◎

經營/服務提案件1員工流失率％2%0100%◎2、1月份中轉倉KPI指標設定和達成情況三、其他領域工作情況退房原因統計改善后宿舍組（1；入住率下降2：收入未達計劃）不達標項目分析和對策：1：加快鋪設WiFi：2：做好WiFi鋪設宣傳，挽留租客措施三、其他領域工作情況領域NO項目目標責任人完成日期S1安全教育-《安全生產檢查項目的檢查要求和扣分說明》學習各組長或安全員2每月安全報表每月1份各組長或安全員次月5日前Q1持續推進投訴、回復跟進降低投訴各組長長期2對組內不定期檢查列提案各組長長期3持續對所有設備做檢點每月保存1份各組長長期C1不良項目整改處理措施當月完成（周）何偉文2加班的合理控制按月度目標完成各組長長期D1溫馨提示對應不同時期的提示各組長長期2做好排班調整按計劃推進各組長長期3需科、部協調事項（計劃外）增加設施配套何偉文長期M1要員2016年3月工作展開計劃序號工作項目主要措施推進時間責任人1W2W3W4W1生產保障1、關注節前和節后人員流動對作業質量的影響，關注重點工序員工思想動態；2、加強工序之間檢查，避免問題產生。3、人員調整對應。△△△陳