南京郵電大學資產經營管理辦公室工作流程圖

16/17南京郵電大學資產經營管理辦公室工作流程圖目錄1,發文管理流程圖…………(1)2,收文管理流程圖…………(2)3,用章管理流程圖…………(3)4,工商文件管理流程圖……(4)5,會議組織流程圖…………(5)6,辦公,勞保用品購買管理流程圖………(6)7,固定資產選購 工作流程圖………………(7)8,辦公,勞保用品申領流程圖……………(8)9,綜合治理,消防平安工作檢查流程圖…(9)10,資產經營公司加班費發放流程圖………(10)11,經營性房產招投標管理流程圖…………(11)12,經營性房產合同管理流程圖……………(12)13,經營性房產租金收繳管理流程圖………(13)14,經營性房產裝修,改造工程立項審批流程圖…………(14)15,財務流程圖………………(15)16,……………(16)發文管理流程圖相關部門綜合部主任/副主任部門起草公文公文草樣部門負責人審核部門起草公文公文草樣部門負責人審核信息存檔發文簽收單簽發信息存檔發文簽收單簽發公文立卷歸檔填寫發文登記本待發公文,蓋章校稿,復印印章運用登記表登記公文編號進行規范核定正式公文打印樣稿部門負責人復核公文立卷歸檔填寫發文登記本待發公文,蓋章校稿,復印印章運用登記表登記公文編號進行規范核定正式公文打印樣稿部門負責人復核審批審批收文管理流程圖主任綜合部相關部門批閱相關文件批閱相關文件直接批辦公文直接批辦公文簽收外來文件簽收外來文件部門負責人審核部門負責人審核登記閱文批示單登記閱文批示單已批示的公文已批示的公文已簽批閱文批示單已簽批閱文批示單向執行部門移交公文及閱文批示單定期檢查詳細辦理狀況,催辦單歸檔與維護辦復,公文立卷歸檔向執行部門移交公文及閱文批示單定期檢查詳細辦理狀況,催辦單歸檔與維護辦復,公文立卷歸檔詳細承辦部門負責人簽收,組織承辦詳細承辦部門負責人簽收,組織承辦辦理還文手續用章管理流程圖相關部門/個人綜合部主任/副主任部門負責人審核須要蓋章的文件部門負責人審核須要蓋章的文件提出用章提出用章申請是否同意是否同意運用公章印鑒領取蓋章文件領取蓋章文件用章用章登記本須要蓋章的文件信息存檔部門負責人復核用章用章登記本須要蓋章的文件信息存檔部門負責人復核已簽批用章登記本審批須要蓋章的文件已簽批用章登記本審批須要蓋章的文件企業憑證文件管理流程圖相關部門/個人綜合部主任/副主任是否同意運用憑證文件部門負責人審核提出訪用申請是否同意運用憑證文件部門負責人審核提出訪用申請領取復制憑證文件領取復制憑證文件部門負責人復核部門負責人復核憑證文件登記本憑證文件登記本是否是否須要主任審批否復印或掃描憑證文件并備注復印或掃描憑證文件并備注運用范圍是審批審批已簽批憑證文件登記本已簽批憑證文件登記本會議組織流程圖會議發起人綜合部相關部門/人員確定會議主題確定參會人選支配議事日程確定會議主題確定參會人選支配議事日程報告決議執行狀況形成決議審核主持會議報告決議執行狀況形成決議審核主持會議支配會議場所支配會議場所檢查決議執行狀況,信息存檔發布會議決議發布會議信息檢查決議執行狀況,信息存檔發布會議決議發布會議信息執行會議決議整理睬議記錄形成會議紀要打算參會材料執行會議決議整理睬議記錄形成會議紀要打算參會材料確定參與辦公,勞保用品選購 管理流程圖相關部門綜合部主任填寫申購單部門負責人審核填寫申購單部門負責人審核匯總申購單匯總申購單信息存檔檢驗,入庫,登記選購 確定供應商詢價和比價信息存檔檢驗,入庫,登記選購 確定供應商詢價和比價審批審批固定資產選購 管理流程圖相關部門資產管理員,選購 員主任部門負責人審核部門負責人審核申購人填寫申購單申購人填寫申購單匯總申購單匯總申購單詢價和比價詢價和比價信息存檔檢驗,入庫,登記選購 信息存檔檢驗,入庫,登記選購 確定供應商審批審批辦公,勞保用品,固定資產申領流程圖填寫申領表相關部門/個人填寫申領表綜合部主任部門負責人審核部門負責人審核領取簽字領取簽字部門負責人審核部門負責人審核是否是否須要主任審批否倉庫是否倉庫是否有備貨是辦公,辦公,勞保用品,固定資產選購 管理流程領取登記本登記領取登記本登記信息存檔發放信息存檔發放審批是審批綜合治理,消防平安工作檢查流程圖相關部門綜合治理,消防平安檢查組主任綜合治理工作打算簽署治安綜合治理,消防平安領導責任制三級平安責任書落實整改意見綜合治理工作打算簽署治安綜合治理,消防平安領導責任制三級平安責任書落實整改意見制定檢查制定檢查支配檢查組組長審核檢查組組長審核發布檢查通知發布檢查通知組織檢查組織檢查評定檢查結果評定檢查結果下達整改意見信息存檔下達整改意見信息存檔提出整改意見審批簽署治安綜合治理,消防平安領導責任制三級平安提出整改意見審批簽署治安綜合治理,消防平安領導責任制三級平安責任書提出檢查要求資產經營公司加班費發放流程圖綜合部主任/總經理財務部門校內人員酬金制表加班狀況統計校內人員酬金制表加班狀況統計聘用人員加班費制表聘用人員加班費制表聘用人員加班費發放表校內人員酬金轉賬單,酬金發放表校內人員酬金發放遞交財務處酬金系統管理部門系統生成酬金發放表校內人員酬金發放表錄入校酬金系統聘用人員加班費發放表校內人員酬金轉賬單,酬金發放表校內人員酬金發放遞交財務處酬金系統管理部門系統生成酬金發放表校內人員酬金發放表錄入校酬金系統審核簽字審核簽字批準批準聘用人員加班費,工資發放聘用人員加班費做入工資校內人員酬金轉賬校財務處審核聘用人員加班費,工資發放聘用人員加班費做入工資校內人員酬金轉賬校財務處審核經營性房產招投標管理流程圖招標小組主任/副主任房產管理部投標人公示決標商談評標報告組織開標會接收標書組織標前會議報名,出售標書發布招標公告招標廣告審批公示決標商談評標報告組織開標會接收標書組織標前會議報名,出售標書發布招標公告招標廣告審批組建招標小組審核招標文件確定招標項目組建招標小組審核招標文件確定招標項目發放中標通知書打算招標文件擬訂招標支配資料存檔合同簽訂,交房組織,介紹項目發放中標通知書打算招標文件擬訂招標支配資料存檔合同簽訂,交房組織,介紹項目,答疑參與開標會繳納履約保證金簽訂房屋租賃合同接受中標通知書遞交投標書決標商談獲知招標信息送交報名材料參與標前會議參與開標會繳納履約保證金簽訂房屋租賃合同接受中標通知書遞交投標書決標商談獲知招標信息送交報名材料參與標前會議經營性房產合同管理流程圖主任/副主任房產管理部財務部審批審批簽訂合同簽訂合同跟蹤,執行建立臺帳存檔蓋章,簽收起草合同跟蹤,執行建立臺帳存檔蓋章,簽收起草合同存檔存檔租金臺帳租金臺帳經營性房產租金收繳管理流程圖主任/副主任財務部房產管理部承租人審批審批審查審查通知承租方取票資料存檔房屋租賃合同檔案年度租金收繳支配表復核年度租金收款匯總收款,開票年度租金收繳支配表通知承租方取票資料存檔房屋租賃合同檔案年度租金收繳支配表復核年度租金收款匯總收款,開票年度租金收繳支配表房屋租賃合同檔案房屋租賃合同檔案制定年度租金收繳制定年度租金收繳支配表（一式三份）按合同約定提前催收按合同約定提前催收資料存檔年度租金收款匯總資料存檔年度租金收款匯總取票付款付款打算取票付款付款打算經營性房產裝修,改造工程立項審批流程圖承租方資產經營公司校相關部門竣工報告及資料工程施工向校財務部門繳納施工保證金協作跑單,接受方案審核支撐材料：①裝修改造方案及其設計施工圖紙；②設計施工單位資質證書；③承租方的施工平安承諾書（蓋章）書面申請（含裝修改造的必要性,項目內容等）退還施工保證金竣工報告及資料工程施工向校財務部門繳納施工保證金協作跑單,接受方案審核支撐材料：①裝修改造方案及其設計施工圖紙；②設計施工單位資質證書；③承租方的施工平安承諾書（蓋章）書面申請（含裝修改造的必要性,項目內容等）退還施工保證金組織相關部門進行竣工驗收跟蹤監督承租方的工程施工通知承租方繳納施工保證金初步審核，如確認有必要且項目基本可行材料初審，填寫立項審批表聯合承租方跑單部門負責人簽章組織相關部門進行竣工驗收跟蹤監督承租方的工程施工通知承租方繳納施工保證金初步審核，如確認有必要且項目基本可行材料初審，填寫立項審批表聯合承租方跑單部門負責人簽章保衛處,基建處,（財務處,保衛處,基建處,（財務處,信息辦）,后勤管理處等職能部門受理立項審批表，進行立項審批，給出同意,不同意,進一步補充支撐材料或調整裝修改造方案的意見后勤管理處開具施工許可證,保衛處開具施工車輛及人員出入校園通行證注：屬于自籌經費或不涉及校園網絡的裝修改造項目，則可相應省去向財務處或信息辦報批環節。現金業務現金業務轉賬業務費用報銷預支借款差旅費一般費用填寫“出差批準單”及背面的起止日期,地點,交通工具,出差天數四項內容將相關票據整理粘貼好，由相關領導審批簽字會計審核后填制“差旅費報銷單”中其他項目報銷人確認各項內容后簽字會計填制記賬憑證出納依據記賬憑證付款將相關票據粘貼在“費用報銷單”上，注明費用列支渠道，相關領導審批簽字，經辦人簽字（購買實物須有兩人簽字）