中國農業銀行現金管理項下委托貸款協議范本-

中國農業銀行現金管理項下委托貸款協議（范本）-作者:日期:附件1:中國農業銀行現金管理項下委托貸款協議（示范文本）編號:甲方（全稱）：中國農業銀行分行乙方（全稱）：根據雙方簽訂的現金管理服務協議（合同號：），乙方（集團母公司或集團控股公司或具有集團公司管理職能的管理公司，下同）為提高集團公司的資金流動性和使用效率，委托甲方通過委托貸款方式向乙方及其具有獨立法人資格的全資子公司、控股公司、參股公司及其他關聯公司（以下簡稱子公司）提供資金歸集服務。甲、乙雙方遵照國家有關法律規定，本著平等、互利的原則，經協商一致，訂立本協議。第一條甲方同意通過委托貸款方式實現乙方與其子公司之間或子公司之間非貿易或投資項下資金批量歸集，即日終批處理時，按照預先設定的資金歸集關系、留存限額、歸集方向在乙方及其子公司賬戶間逐級歸集。發生資金歸集時，資金調出方（委托人）將資金委托甲方（受托人）通過現金管理系統以委托貸款的方式歸集到資金調入方（借款人）的賬戶，在資金反向歸集時償還委托貸款。第二條乙方及其子公司應在甲方營業機構開立資金賬戶，乙方開立母賬戶，乙方的子公司分別開立子賬戶。第三條乙方保證已獲得參與現金管理項下委托貸款業務子公司的授權與甲方簽訂本協議，本協議對各參與子公司具有同等約束力（授權書詳見附件1—1）。第四條乙方子公司應授權乙方作為代理人統一向甲方簽發資金歸集指令或與甲方事先約定資金歸集關系及各子賬戶留存限額，由農業銀行根據母公司的資金歸集指令或對資金歸集關系及子賬戶留存■限額的約定進行資金歸集，并辦理相關手續。（授權書詳見附件1-2）第五條乙方可以在向甲方提交的資金歸集關系申請書中明確各子賬戶的留存限額，甲方據此辦理子賬戶的資金歸集。第六條乙方可定期或不定期調整各子賬戶的留存限額，但需至少提前3個工作日通知甲方。第七條委托貸款年利率為_%,根據委托貸款金額和實際使用天數按日計息，按（月、季或年）結息。第八條甲方采取第種方式向乙方及其成員公司收取委托貸款手續費：（一）甲方每月按委托貸款發生額的一％收取手續費。甲方每月根據資金歸集筆數按照每筆人民幣（大寫）元收取手續費。（三）甲方按年收取人民幣（大寫）的固定手續費。（四）雙方約定的其他方式。第九條雙方權利及義務（一）委托人應保證委托資金來源正當、合法。（二）借款人應保證委托資金的用途符合國家相關規定。（三）甲方將盡其最大可能保證現金管理系統的穩定運行，如遇通訊、網絡等故障，甲方將盡快排除故障或采取其他補救措施。（四）甲方不承擔委托貸款的風險，不墊付資金。（五）乙方及子公司應及時向甲方支付委托貸款手續費。第十條在乙方發生下列情況時，甲方有權拒絕為其辦理委托貸款業務：1司法機關正在調查其涉嫌違法違規經營活動的；2、委托資金來源不明，涉嫌以委托貸款方式洗錢的;3、其他法律禁止辦理委托貸款的第八一條雙方商定的其他事項：第十二條甲、乙雙方在履行本協議過程中發生的爭議，由雙方協商解決。若通過訴訟解決，由甲方所在地法院管轄。第十三條本協議未盡事項，按國家有關法律、法規和金融規章的規定執行。第十四條本協議自雙方共同簽署之日起生效，有效期一年。其后在整年的基礎上自動展期，除非協議任一方在任一日歷年底前以書面形式提前90天通知另一方終止本協議。第十五條本協議正本式兩份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。乙方（蓋章）負責人乙方（蓋章）負責人或授權代理人法定代表人或授權代理人簽約日期：年月日簽約地點：（集團公司子公司名稱）授權書（一）致：中國農業銀行我公司現授權（集團母公司或控股公司或集團內具有管理職能的管理公司）為我公司的代理人，與貴行簽訂《中國農業銀行現金管理項下委托貸款協議》。我公司愿意承擔《中國農業銀行現金管理項下委托貸款協議》中約定的有關我公司的責任和義務，并享受約定的權利。此授權書一直有效，至我公司另有書面通知為止。授權人簽章日期：（集團公司子公司名稱）授權書（二）致：中國農業銀行鑒于我公司已接受貴行與（集團母公司或控股公司或集團內具有管理職能的管理公司）簽訂的編號為：的現金管理項下委托貸款協議，現授權（集團母公司或控股公司或集團內具有管理職能的管理公司）作為我公司的代理人，在符合中華人民共和國法律法規的前提下，愿意通過以下在貴行開立的帳戶，即帳號幣種在貴行與（集團母公司或控股公司或集團內具有管理職能的管理公司）簽訂的編號為：委托貸款協議范圍內，向貴行簽發資金歸集指令，或與貴行約定我公司上述賬戶的留存限額，由貴行及其分支機構依據（集團母公司或控股公司或集團內具有管理職能的管理公司）簽發的資金歸集指令或對上述賬戶留存限額的約定進行