關于平臺公司投融資體制機制改革工作實施方案

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關于平臺公司投融資體制機制改革工作實施方案

（柳州市第十一次黨代會確定的重點工作任務：投融資體制改革）

一、實施意義

目前，各平臺公司呈現出資產負債率高企、大量債務積累、缺乏穩定充足的現金流量、財政資金難以及時足夠支付債務、法人治理不健全、資產經營能力差、優秀人才缺乏、資產構造不合理、還貸資金缺乏、抵押物短缺、融資渠道窄等一系列突出問題，已嚴重阻礙平臺公司繼續承擔城市根底設施和公共事業建立任務，影響了城市開展，對投融資體制進展改革非常必要。為推進平臺公司投融資體制機制創新，建立穩固、統一、高效、標準的投融資平臺，有效解決制約平臺公司安康開展的因素，特制定本實施方案。

二、指導思想

以科學開展觀為指導，以改革、創新為動力，積極推進平臺公司投融資體制機制改革，建立工程良性循環運行機制，促進企業可持續開展。

三、工作任務

指導平臺公司進一步理順投融資體制，加強投資工程管理，提高工程管理效率，盤活企業資產，改善企業資產負債水平，著力提升企業的造血機能，增強企業融資能力。

三、組織領導

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成立平臺公司投融資體制改革領導小組，由國資委主任任組長，分管領導和各平臺公司一把手任副組長，領導小組成員由國資委各科室科長和平臺公司投融資部門經理組成。領導小組下設辦公室，承擔領導小組日常工作，辦公室設在市國資委規劃開展科。

四、改革思路

（一）深化政府投融資體制改革

（1）進一步改革投融資體制，培植政府投資主體，完善公司治理構造，真正建立起“政府引導、社會參與、市場運作”的社會投資增長機制，運用多種融資手段，實現投資主體多元化、資金來源多渠道、投資方式多樣化、工程建立市場化的新型投融資體制。（2）完善投融資政策，嚴格界定政府投資范圍，使政府投資主要用于市場不能有效配置資源的經濟社會領域和對地方經濟社會開展全局有重大影響的工程；完善科學決策程序，建立政府投資決策咨詢評估制度，實現政府投資管理的科學化、民主化和法制化。（3）加強投資監視管理，建立責任追究制度和權力制衡機制，加強工程跟蹤協調管理，完善稽查制度。

（二）加強投資工程管理，提高工程管理效率

針對平臺公司承擔了大量城市根底設施、公用事業工程工程建立任務，存在工程多、管理幅度大、投資量大、資金要求急、工期緊、征地拆遷難度大、審批部門多、融資渠道窄、管理人員少等眾多現實問題。重點在以下方面加強工程管理：（1）各平臺公司應扎實做好工程前期工作。做好各個工程的立項、規劃、用地、選址、功能規模、籌資、人員安排、招商引資、環評、收益評估等工作，做好工程可行

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性報告，加強與規劃、國土、發改、縣區等政府部門密切銜接互動。各個工程應在條件成熟后才能開工建立。（2）各平臺公司應加強在建工程管理。應嚴格按照國家相關法律法規做好工程招標、進度安排、資金撥付、合同簽訂、施工管理、驗收等工作，做好各個工程建立單位協調溝通，及時解決工程建立過程中存在的問題，提高工程建立質量和效率，提高資金的使用效率。同時，加強工程建立管理，降低工程損失或不必要支出，加強工程建立的組織和協調，統籌安排工程拆遷、補償、回建、安置等銜接工作，降低拆遷、補償、安置本錢，縮短安置過渡期限，減少安置過度費支出。（3）各平臺公司應做好峻工工程的驗收結算工作。應加強與財政、審計等部門溝通聯系，做好資料驗收準備工作，處理好政府性工程的結算和移交問題，各平臺公司應在工程工程完畢后做好工程的總結工作，從資金籌措、工程管理、建立規模、征地拆遷、效益、人員管理等多方面進展總結。（4）各平臺公司應加強工程間的協調管理。由于各平臺公司承擔的工程工程多，結合各工程工程的規模、工期等因素，應重點在資金調度、人員安排、進度管理、施工單位管理等方面進展合理安排，確保各工程工程都能順利完成。

（三）著力提升企業的造血機能，形成“借—還——再借”良性循環的融資環境

平臺公司都存在造血機能不強、經營性收入少、銀行貸款多、抵押物少、負債率高、還款急、融資不暢等問題，導致繼續融資困難的處境，嚴重影響了工程建立。為使平臺公司有能力繼續承擔政府下達

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的工程工程建立任務和形成可持續安康開展能力，應重點解決平臺公司造血機能問題，為此，從以下幾方面提升企業造血功能：（1）對現有經營資產進展專業化經營，提高經營收益。各平臺公司應對具有收益的資產進展摸底，轉變經營觀念，從“重建立、輕經營”轉變為“建立經營并重”，對經營性資產實行專業化經營管理，增加企業現金流量。（2）繼續注入資產，增加可抵押物，降低資產負債率。進一步整合柳州市現有國有資源，加大有效資產劃轉注入力度，將更多的可用于抵押或開發的房產、土地、收費權、許可權等優質資產注入到平臺公司，不斷壯大平臺公司資產規模，以提高公司的融資規模。（3）平臺公司應積極開拓經營性工程建立，改變過去平臺公司以公益性工程為主的經營模式。積極尋找能發揮企業自身優勢且能帶來經營收益的工程，同時，提高企業市場運營能力，培養一批適合市場競爭的人才，積累市場競爭經歷。

（四）拓寬融資渠道，加大對融資人才培訓，提高融資能力各平臺公司應積極拓寬融資渠道，改變過于依賴于銀行抵押貸款，積極尋求企業債券、中期票據、信托產品、ipo、產業投資基金、私募股權投資基金、創業投資、資產證券化、登陸資本、財務投資者、bt（即“建立－經營－轉讓”）、bot（即“建立－經營－轉讓”）、iot（即“投資一運營一移交”）、boo（即“建立一擁有一運營”）、blt（即“建立一租賃一移交”）等多種融資模式，積極引入社會資本參與到公共根底設施中投資運營中來。搭建起平臺公司與金融機構溝通長效機制，經常邀請金融機構與平臺公司的溝通交流，加大對融資人才的培訓，

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豐富融資人才對各種融資模式的操作經歷。

（五）統籌考慮工程工程，建立科學的政府投資工程運作機制完善現有的政府工程建立模式，改變現有投資工程權責利不清的現狀，逐步完善現有“發改委管工程下達——企業負責工程建立——財政回購”工程建立模式，在工程下達時應統籌考慮工程建立規模、企業建立能力和財政支付能力等，防止企業投資任務過重且財政無力支付時把風險積累在企業，造成企業投融資惡性循環。

（六）創新工程工程建立模式，提高工程收支平衡能力道路、橋梁、學校等公益性工程建立后勢必將大大提高工程周邊土地、房產的價值，為減輕財政回購壓力和使企業享受到土地增值利益，在建立工程立項規劃時，將建立工程周邊一定范圍的土地一并收儲進入工程范圍內，平臺公司在完成工程建立的同時或之后，對工程周邊的土地進展商業開發，盡量使單個公益性工程能做到自身收益平衡。以增加平臺公司的優質經營性資產，增加現金流量，提高企業信用等級，獲得開發經營收入，彌補工程建立資金缺口，減輕政府財政償債壓力，促使公益性工程建立走上良性循環道路。

（七）實行工程分類管理，提高工程管理水平

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